PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLZ с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLZ с CARD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - APLZ tracks the Applied Digital Corporation (APLD) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности APLZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APLZ

1 день
21.29%
1 месяц
-13.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
6.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.48%
1 год
-37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLZ и CARD

2026 (YTD)
APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF		-85.33%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		18.73%

Correlation

The correlation between APLZ and CARD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short APLD Daily ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с APLZ:
APLZ с BRKDAPLZ с ASTXAPLZ с APPXAPLZ с PLTZAPLZ с EMTYAPLZ с FLYDAPLZ с SH
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU

Доходность на риск

APLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLZ
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APLZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLZCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок APLZ и CARD

Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLZCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-93.51%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.79%

-92.29%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.63%

-68.20%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

34.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APLZ и CARD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLZCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

49.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

229.43%

68.83%

+160.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

229.43%

80.51%

+148.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

229.43%

80.51%

+148.92%

Сравнение комиссий APLZ и CARD

APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLZ и CARD

Ни APLZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

APLZ and CARD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.

APLZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Tradr and Max. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.95% for CARD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLZ и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор