Сравнение APLZ с CARD
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. APLZ is actively managed, while CARD is passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- -83.94%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.61M | $4.43M | $5.06M | |
| $45.49K | $48.65K | $45.76K |
Сравнение доходности по годам APLZ и CARD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -83.79% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.48% |
Correlation
The correlation between APLZ and CARD is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARD
Сравнение APLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и CARD
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -93.74% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -93.52% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -69.65% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.17% | 71.96% | +147.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.17% | 80.41% | +138.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.17% | 80.41% | +138.76% |
Сравнение комиссий APLZ и CARD
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и CARD
Ни APLZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and CARD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Max. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор