Сравнение APLZ с YQQQ
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund tracking the Applied Digital Corporation (APLD), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. APLZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 17.90%
- 1 месяц
- 171.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -71.71% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.79% |
Correlation
The correlation between APLZ and YQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение APLZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и YQQQ
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -29.10% | -62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.25% | -24.89% | -52.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -14.96% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.67% | 13.94% | +199.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.67% | 16.55% | +197.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.67% | 16.55% | +197.12% |
Сравнение комиссий APLZ и YQQQ
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и YQQQ
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and YQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор