Сравнение APLZ с SHRT
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. APLZ is passively managed, while SHRT is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -85.33% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -11.74% |
Correlation
The correlation between APLZ and SHRT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
APLZ
SHRT
Сравнение APLZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.74 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SHRT
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -25.98% | -65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -24.49% | -63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -8.17% | -45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 13.16% | +216.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 12.80% | +216.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 12.80% | +216.63% |
Сравнение комиссий APLZ и SHRT
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SHRT
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SHRT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for APLZ.
They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор