PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AMD

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-1.84%77.30%-18.06%64.19%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -1.84%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
3.33%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
28.17%
1 год
104.52%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.99%
10 лет*
53.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

APLY vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.62

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.40

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.77

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.68

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.62

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Корреляция

Корреляция между APLY и AMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AMD

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AMD

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-96.59%

+66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-27.76%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-20.47%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-56.89%

+49.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

13.62%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

16.22%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

49.15%

-36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

64.76%

-37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

53.46%

-32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

58.63%

-37.48%