Сравнение PK с WH
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) and WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. PK operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while WH operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PK returned 3.29%/yr vs 4.92%/yr for WH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PK и WH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 45.46%, что значительно выше, чем у WH с доходностью 5.66%.
PK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 32.42%
- С начала года
- 45.46%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
WH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PK и WH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 45.46% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | -8.98% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 5.66% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
Correlation
The correlation between PK and WH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PK and WH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PK:
$2.94B
WH:
$5.91B
PK:
-$1.08
WH:
$2.54
PK:
1.15
WH:
4.18
PK:
0.95
WH:
13.39
PK:
$2.53B
WH:
$1.44B
PK:
-$119.00M
WH:
$965.00M
PK:
$291.00M
WH:
$483.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. WH — Ранг доходности на риск
PK
WH
Сравнение PK c WH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PK | WH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.28 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.53 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PK и WH
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки WH в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и WH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -66.07% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -24.30% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -37.17% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -37.17% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -27.24% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.01% | -16.67% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 12.91% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и WH
Текущая волатильность для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) составляет 6.71%, в то время как у Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.93% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 23.41% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 31.18% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 29.91% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.89% | 35.89% | +10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и WH
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности WH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 6.85% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.13% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PK и WH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park Hotels & Resorts Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PK и WH
PK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park Hotels & Resorts Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
PK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park Hotels & Resorts Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 622.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park Hotels & Resorts Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 622.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
PK and WH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (10.93%) compared to PK (6.71%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs WH's -66.07%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и WH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор