PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 125.13% против 8.96% соответственно.

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-8.58%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
281.93%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between APLD and PG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.00

The correlation between APLD and PG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.60B

PG:

$361.53B

EPS

APLD:

-$0.72

PG:

$5.23

Коэффициент P/S

APLD:

28.94

PG:

4.20

Коэффициент P/B

APLD:

7.37

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

APLD vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.30

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.31

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.37

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-0.68

+12.40

APLD vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и PG

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-54.25%

-45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-15.52%

-34.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-21.15%

-55.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-23.77%

-58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-23.77%

-66.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-13.29%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.86%

-12.16%

-62.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

8.80%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и PG

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

6.99%

+26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.49%

15.01%

+65.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.13%

18.78%

+88.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

17.82%

+147.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.46%

19.05%

+282.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и PG

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
21.24B
(APLD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
49.5%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and PG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs PG's -54.25%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор