PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с AMZN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с AMZN.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, APLD returned 73.16%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и AMZN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APLD торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 89.52%, что значительно выше, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.

APLD

1 день
8.83%
1 месяц
9.19%
С начала года
89.52%
6 месяцев
102.22%
1 год
315.65%
3 года*
73.16%
5 лет*
110.66%
10 лет*
128.45%

AMZN.NEO

1 день
3.21%
1 месяц
-8.64%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.17%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и AMZN.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
APLD
Applied Digital Corporation		89.52%220.94%13.35%266.30%-56.09%215.04%
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		3.42%7.60%30.75%83.07%-53.72%-11.62%

Correlation

The correlation between APLD and AMZN.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$12.62B

AMZN.NEO:

CA$301.80B

EPS

APLD:

-$0.72

AMZN.NEO:

$7.17

Коэффициент P/S

APLD:

31.50

AMZN.NEO:

0.31

Коэффициент P/B

APLD:

8.02

AMZN.NEO:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

AMZN.NEO:

$691.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

AMZN.NEO:

$345.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Amazon.com CDR

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMH

Доходность на риск

APLD vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDAMZN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.34

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.68

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

0.48

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

1.13

+14.20

APLD vs. AMZN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа AMZN.NEO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и AMZN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и AMZN.NEO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и AMZN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDAMZN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-60.05%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-21.08%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-29.25%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-13.38%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.85%

-21.80%

-53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.70%

9.05%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и AMZN.NEO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.19% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDAMZN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.19%

8.64%

+25.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.90%

20.94%

+59.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.00%

30.46%

+76.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.28%

36.02%

+129.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.55%

36.02%

+265.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и AMZN.NEO

Ни APLD, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и AMZN.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
180.17B
(APLD) Общая выручка
(AMZN.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и AMZN.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Amazon.com CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
50.8%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and AMZN.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и AMZN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор