PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 27.74% против 21.48% соответственно.

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between APH and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.41

The correlation between APH and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$198.36B

NOW:

$106.24B

EPS

APH:

$4.58

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

APH:

33.54

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

APH:

1.12

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

APH:

7.62

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

APH:

14.19

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

APH vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.99

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.44

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.82

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-1.45

+7.31

APH vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и NOW

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-64.54%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-60.28%

+32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-64.54%

+36.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-64.54%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-64.54%

+26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-56.36%

+49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-13.78%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

34.02%

-23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и NOW

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.50%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

25.56%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

47.01%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

50.12%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

43.44%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

40.86%

-12.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и NOW

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
3.77B
(APH) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
75.1%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

APH and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to APH (15.50%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs NOW's -64.54%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор