Сравнение APH с CSW
APH (Amphenol Corporation) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -9.07%.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APH и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 46.11% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between APH and CSW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
APH:
$185.20B
CSW:
$4.45B
APH:
$4.58
CSW:
$6.68
APH:
31.32
CSW:
39.85
APH:
1.04
CSW:
2.59
APH:
7.11
CSW:
4.12
APH:
13.25
CSW:
4.24
APH:
$25.90B
CSW:
$1.08B
APH:
$9.67B
CSW:
$453.68M
APH:
$7.45B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. CSW — Ранг доходности на риск
APH
CSW
Сравнение APH c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.30 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок APH и CSW
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -25.35% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -20.37% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.81% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 40.21% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 40.21% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 40.21% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и CSW
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и CSW
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
APH and CSW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор