PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с BDGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с BDGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и BDGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APH торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BDGI.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 16.53% соответственно.

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%

BDGI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.29%
6 месяцев
15.33%
1 год
97.22%
3 года*
51.24%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и BDGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		22.29%116.68%-17.29%59.81%-19.27%-14.92%12.95%15.26%11.51%-7.84%

Correlation

The correlation between APH and BDGI.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between APH and BDGI.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$198.36B

BDGI.TO:

CA$3.07B

EPS

APH:

$4.58

BDGI.TO:

$2.01

Коэффициент P/E

APH:

33.54

BDGI.TO:

32.35

Коэффициент PEG

APH:

1.12

BDGI.TO:

0.90

Коэффициент P/S

APH:

7.62

BDGI.TO:

2.30

Коэффициент P/B

APH:

14.19

BDGI.TO:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

BDGI.TO:

$955.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

BDGI.TO:

$221.07M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

BDGI.TO:

$178.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG
Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE

Доходность на риск

APH vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHBDGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.69

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.64

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.73

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.09

-4.23

APH vs. BDGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BDGI.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и BDGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и BDGI.TO

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BDGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHBDGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-64.68%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-26.18%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-34.01%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-41.87%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-64.68%

+27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.11%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-22.48%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

9.67%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и BDGI.TO

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHBDGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

8.65%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

30.73%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

36.30%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

34.04%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

35.66%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и BDGI.TO

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BDGI.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и BDGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
203.24M
(APH) Общая выручка
(BDGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и BDGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Badger Infrastructure Solutions Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.8%
24.5%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

APH and BDGI.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и BDGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор