Сравнение APG с MU
APG (APi Group Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.99%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
APG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам APG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 9.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 50.87% |
Correlation
The correlation between APG and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between APG and MU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.26B
MU:
$984.97B
APG:
$0.73
MU:
$21.26
APG:
57.60
MU:
40.65
APG:
0.12
MU:
0.15
APG:
2.18
MU:
16.86
APG:
5.24
MU:
13.59
APG:
$8.17B
MU:
$58.12B
APG:
$2.57B
MU:
$33.96B
APG:
$820.00M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. MU — Ранг доходности на риск
APG
MU
Сравнение APG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 23.84 | -22.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 92.82 | -87.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 10.62 | -9.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок APG и MU
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -98.25% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -30.28% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -57.63% | +36.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -57.63% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -19.97% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -58.19% | +47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.76% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и MU
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.09%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 33.52% | -25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 56.29% | -34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 68.01% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 52.75% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 49.89% | -16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и MU
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и MU
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
APG and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to APG (8.09%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор