Сравнение APG с ADBE
APG (APi Group Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.23%/yr vs -17.73%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%.
APG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам APG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.66% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 49.98% |
Correlation
The correlation between APG and ADBE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between APG and ADBE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.42B
ADBE:
$82.02B
APG:
$0.73
ADBE:
$17.42
APG:
58.09
ADBE:
11.71
APG:
0.12
ADBE:
0.83
APG:
2.20
ADBE:
3.36
APG:
5.28
ADBE:
7.12
APG:
$8.17B
ADBE:
$25.20B
APG:
$2.57B
ADBE:
$22.46B
APG:
$820.00M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
APG
ADBE
Сравнение APG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -1.03 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.99 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и ADBE
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -79.89% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -49.21% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -67.86% | +46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -70.36% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -70.36% | +56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -25.99% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 27.31% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и ADBE
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 10.16%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 16.64% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 29.17% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 35.08% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 36.54% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 34.48% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и ADBE
Ни APG, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и ADBE
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
APG and ADBE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to APG (10.16%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs ADBE's -79.89%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор