Сравнение APD с BLDP
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while BLDP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, APD returned 9.60%/yr vs 11.75%/yr for BLDP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью 66.14%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям BLDP по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.75% соответственно.
APD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 9.60%
BLDP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 55.15%
- 1 год
- 157.32%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам APD и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.56% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 66.14% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 225.91% | 200.42% | -45.80% | 167.27% |
Correlation
The correlation between APD and BLDP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between APD and BLDP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APD:
$62.77B
BLDP:
$1.27B
APD:
$9.45
BLDP:
-$0.27
APD:
5.04
BLDP:
12.20
APD:
4.01
BLDP:
2.19
APD:
$12.46B
BLDP:
$103.13M
APD:
$3.99B
BLDP:
$11.79M
APD:
$4.36B
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. BLDP — Ранг доходности на риск
APD
BLDP
Сравнение APD c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.04 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.98 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APD и BLDP
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -99.55% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -50.50% | +28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -78.88% | +48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -94.73% | +62.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -97.51% | +65.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -96.81% | +82.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -82.21% | +71.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 25.64% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и BLDP
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.42%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 34.35%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 34.35% | -28.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 60.88% | -44.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 84.21% | -59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 69.23% | -43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 70.89% | -44.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и BLDP
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.55% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и BLDP
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.72M при выручке в 19.15M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.89M при выручке в 19.15M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.23M при выручке в 19.15M, что соответствует чистой рентабельности -58.7%.
Часто задаваемые вопросы
APD and BLDP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (34.35%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs BLDP's -99.55%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор