Сравнение APCB с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
APCB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 7.04% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и BNDS
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
APCB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
APCB
BNDS
Сравнение APCB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 7.46 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между APCB и BNDS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и BNDS
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и BNDS
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -6.96% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -5.44% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.50% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.89% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.27% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и BNDS
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.87% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.74% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.82% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.48% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.48% | -0.57% |