Сравнение AENT с MHH
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and MHH (Mastech Digital, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, AENT returned -9.99%/yr vs -14.18%/yr for MHH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и MHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у MHH с доходностью 7.45%.
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
MHH
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам AENT и MHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
MHH Mastech Digital, Inc. | 7.45% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | -2.51% |
Correlation
The correlation between AENT and MHH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$293.13M
MHH:
$89.99M
AENT:
$0.00
MHH:
$0.20
AENT:
4.37K
MHH:
38.36
AENT:
88.07
MHH:
0.48
AENT:
2.44K
MHH:
0.98
AENT:
$1.11B
MHH:
$184.14M
AENT:
$150.69M
MHH:
$50.54M
AENT:
$46.47M
MHH:
$4.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. MHH — Ранг доходности на риск
AENT
MHH
Сравнение AENT c MHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и Mastech Digital, Inc. (MHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | MHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.08 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и MHH
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке MHH в -89.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и MHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | MHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -89.23% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -32.76% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -65.58% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -74.14% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -73.84% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.90% | -49.03% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 15.42% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и MHH
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Mastech Digital, Inc. (MHH) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | MHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 43.75% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 58.78% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.44% | 55.26% | +36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.77% | 59.31% | +29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и MHH
Ни AENT, ни MHH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и MHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и Mastech Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AENT и MHH
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AENT and MHH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (13.26%) compared to MHH (11.06%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs MHH's -89.23%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и MHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор