Сравнение AOMR с VIST
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.00%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 37.37% |
Correlation
The correlation between AOMR and VIST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between AOMR and VIST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
VIST:
$7.08B
AOMR:
$0.65
VIST:
$6.81
AOMR:
13.83
VIST:
9.44
AOMR:
0.02
VIST:
0.07
AOMR:
3.64
VIST:
2.42
AOMR:
0.86
VIST:
2.72
AOMR:
$61.18M
VIST:
$2.90B
AOMR:
$51.68M
VIST:
$1.31B
AOMR:
$39.68M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. VIST — Ранг доходности на риск
AOMR
VIST
Сравнение AOMR c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.51 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и VIST
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -81.19% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -31.11% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -43.36% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -43.36% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -18.95% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -28.15% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 13.23% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и VIST
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 8.71% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.62% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 32.90% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 49.97% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 52.04% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 61.00% | -22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и VIST
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and VIST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to VIST (8.62%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор