Сравнение ANET с SNPS
ANET (Arista Networks, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANET и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 43.12% против 24.15% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам ANET и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ANET and SNPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between ANET and SNPS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
SNPS:
$86.96B
ANET:
$2.92
SNPS:
$4.57
ANET:
55.91
SNPS:
99.35
ANET:
1.31
SNPS:
4.26
ANET:
21.42
SNPS:
8.85
ANET:
15.42
SNPS:
2.85
ANET:
$9.71B
SNPS:
$8.68B
ANET:
$6.17B
SNPS:
$6.38B
ANET:
$4.21B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ANET
SNPS
Сравнение ANET c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.20 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.32 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и SNPS
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -60.95% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -41.04% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -41.04% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -41.04% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -41.04% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -29.67% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -20.29% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 26.17% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и SNPS
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 13.66% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 30.93% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 56.65% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 40.80% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 35.08% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и SNPS
Ни ANET, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и SNPS
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and SNPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs SNPS's -60.95%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор