Сравнение ANET с ORCL
ANET (Arista Networks, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ANET returned 44.04%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 44.04% против 13.12% соответственно.
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам ANET и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between ANET and ORCL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between ANET and ORCL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$213.24B
ORCL:
$349.60B
ANET:
$2.92
ORCL:
$5.86
ANET:
58.05
ORCL:
20.71
ANET:
1.36
ORCL:
0.85
ANET:
22.24
ORCL:
5.25
ANET:
15.99
ORCL:
8.22
ANET:
$9.71B
ORCL:
$67.36B
ANET:
$6.17B
ORCL:
$79.58B
ANET:
$4.21B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ANET
ORCL
Сравнение ANET c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.80 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.28 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и ORCL
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -84.19% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -62.61% | +34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -62.61% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -62.61% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -62.61% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -62.61% | +53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -29.16% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 39.16% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и ORCL
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 13.67% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 42.95% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 65.37% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 42.65% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 35.47% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и ORCL
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANET and ORCL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs ORCL's -84.19%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор