Сравнение ANET с OKLO
ANET (Arista Networks, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ANET returned 50.87%/yr vs 37.43%/yr for OKLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 40.95%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -31.34%.
ANET
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.38%
- 6 месяцев
- 49.28%
- С начала года
- 40.95%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 66.67%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 45.44%
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 40.95% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 53.52% |
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between ANET and OKLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$232.56B
OKLO:
$8.57B
ANET:
$2.92
OKLO:
-$0.83
ANET:
17.44
OKLO:
3.18
ANET:
$9.71B
OKLO:
$0.00
ANET:
$6.17B
OKLO:
-$149.00K
ANET:
$4.21B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. OKLO — Ранг доходности на риск
ANET
OKLO
Сравнение ANET c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.12 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.18 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и OKLO
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -73.83% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -73.83% | +45.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -73.83% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -73.83% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.71% | +71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -18.82% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 48.94% | -35.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и OKLO
Arista Networks, Inc. (ANET) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 18.89% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 19.43% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 65.65% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 101.21% | -46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 85.70% | -37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.12% | 85.64% | -40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и OKLO
Ни ANET, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANET and OKLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to ANET (18.89%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs OKLO's -73.83%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор