Сравнение ANET с MSFT.NEO
ANET (Arista Networks, Inc.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ANET returned 62.44%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANET и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANET торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 67.29% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between ANET and MSFT.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ANET and MSFT.NEO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$215.39B
MSFT.NEO:
CA$209.09B
ANET:
$2.92
MSFT.NEO:
$14.11
ANET:
57.92
MSFT.NEO:
1.43
ANET:
22.19
MSFT.NEO:
0.51
ANET:
15.97
MSFT.NEO:
0.41
ANET:
$9.71B
MSFT.NEO:
$293.81B
ANET:
$6.17B
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
ANET
MSFT.NEO
Сравнение ANET c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.57 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.18 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и MSFT.NEO
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -42.98% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -34.13% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -34.13% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -27.17% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -14.17% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 16.49% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и MSFT.NEO
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 10.98% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 22.91% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 26.13% | +27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 27.83% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 27.83% | +17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и MSFT.NEO
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и MSFT.NEO
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and MSFT.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANET и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор