PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANET с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANET с CLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANET (Arista Networks, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, ANET returned 41.90%/yr vs 42.43%/yr for CLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANET и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 25.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANET имеют среднегодовую доходность 41.90%, а акции CLS немного впереди с 42.43%.

ANET

1 день
-7.07%
1 месяц
8.82%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.97%
1 год
58.63%
3 года*
56.93%
5 лет*
47.77%
10 лет*
41.90%

CLS

1 день
-12.61%
1 месяц
-1.02%
С начала года
25.74%
6 месяцев
14.34%
1 год
207.89%
3 года*
209.32%
5 лет*
112.29%
10 лет*
42.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANET и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANET
Arista Networks, Inc.		17.74%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%
CLS
Celestica Inc.		25.74%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between ANET and CLS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.41

The correlation between ANET and CLS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$196.51B

CLS:

$43.01B

EPS

ANET:

$2.92

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

ANET:

52.84

CLS:

44.87

Коэффициент PEG

ANET:

1.24

CLS:

0.60

Коэффициент P/S

ANET:

20.25

CLS:

3.12

Коэффициент P/B

ANET:

14.57

CLS:

20.50

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$9.71B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$6.17B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$4.21B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

ANET vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANET c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANETCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.95

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.89

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

7.28

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

18.23

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANET vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANETCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.95

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.27

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ANET и CLS

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANETCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-96.93%

+44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-29.24%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.42%

-53.96%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-53.96%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-80.60%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-21.31%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-73.36%

+57.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

11.66%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и CLS

Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 17.30%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.20%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANETCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

27.20%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

55.13%

-14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.39%

72.31%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

57.58%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

49.90%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и CLS

Ни ANET, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.71B
4.05B
(ANET) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.9%
10.8%
Активы портфеля
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

ANET and CLS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.20%) compared to ANET (17.30%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANET и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор