Сравнение ANET с CLBT
ANET (Arista Networks, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ANET returned 58.03%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам ANET и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 54.53% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ANET and CLBT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between ANET and CLBT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$213.24B
CLBT:
$3.83B
ANET:
$2.92
CLBT:
$0.29
ANET:
58.05
CLBT:
53.70
ANET:
1.36
CLBT:
0.11
ANET:
22.24
CLBT:
7.77
ANET:
15.99
CLBT:
7.59
ANET:
$9.71B
CLBT:
$496.43M
ANET:
$6.17B
CLBT:
$416.33M
ANET:
$4.21B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ANET
CLBT
Сравнение ANET c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.16 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 0.32 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и CLBT
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -67.74% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -43.61% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -57.58% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -40.88% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -34.71% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 21.23% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и CLBT
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 13.92% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 41.85% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 53.11% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 50.26% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 50.26% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и CLBT
Ни ANET, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и CLBT
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and CLBT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to CLBT (13.92%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CLBT's -67.74%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор