Сравнение ANET с CLBT
ANET (Arista Networks, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ANET returned 56.72%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 55.60% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between ANET and CLBT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
CLBT:
$3.39B
ANET:
$2.92
CLBT:
$0.29
ANET:
53.57
CLBT:
46.83
ANET:
1.26
CLBT:
0.09
ANET:
20.53
CLBT:
6.78
ANET:
14.77
CLBT:
6.63
ANET:
$9.71B
CLBT:
$496.43M
ANET:
$6.17B
CLBT:
$416.33M
ANET:
$4.21B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ANET
CLBT
Сравнение ANET c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.43 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.95 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.36 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и CLBT
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -67.74% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -43.61% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -57.58% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -48.35% | +36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -34.51% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 19.76% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и CLBT
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.83%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 21.22% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 40.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 51.76% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 50.35% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 50.35% | -5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и CLBT
Ни ANET, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и CLBT
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and CLBT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CLBT's -67.74%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор