Сравнение ANDE с UNFI
ANDE (The Andersons, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ANDE returned 9.50%/yr vs 3.04%/yr for UNFI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 38.03%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 54.68%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 9.50% против 3.04% соответственно.
ANDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 109.98%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 9.50%
UNFI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 80.83%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам ANDE и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 38.03% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 54.68% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ANDE and UNFI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between ANDE and UNFI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANDE:
$5.02
UNFI:
-$1.27
ANDE:
0.17
UNFI:
0.10
ANDE:
$10.98B
UNFI:
$31.54B
ANDE:
$754.24M
UNFI:
$4.21B
ANDE:
$272.26M
UNFI:
$264.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. UNFI — Ранг доходности на риск
ANDE
UNFI
Сравнение ANDE c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDE | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 3.01 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.89 | 6.78 | +18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.69 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ANDE и UNFI
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -93.50% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -27.00% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -68.01% | +21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -84.14% | +35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -89.66% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -37.65% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -37.31% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 12.47% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и UNFI
The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDE | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.55% | 9.06% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 29.06% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 48.91% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 53.24% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 61.61% | -20.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и UNFI
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.08% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANDE и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANDE и UNFI
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ANDE and UNFI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (16.55%) compared to UNFI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs UNFI's -93.50%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANDE и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор