Сравнение AMZZ с TERG
AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
AMZZ
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 9.44% | -3.26% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between AMZZ and TERG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
AMZZ
TERG
Сравнение AMZZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 9.90 | -9.65 |
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и TERG
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -49.52% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -15.98% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -13.73% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.66% | 139.25% | -79.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.82% | 139.25% | -76.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 139.25% | -76.43% |
Сравнение комиссий AMZZ и TERG
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и TERG
Ни AMZZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZZ and TERG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
AMZZ and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AMZZ и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор