Сравнение AMZZ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
AMZZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | -20.31% | -3.26% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
AMZZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -20.31%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZZ и TERG
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
AMZZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
AMZZ
TERG
Сравнение AMZZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 13.84 | -13.83 |
Корреляция
Корреляция между AMZZ и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и TERG
Ни AMZZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и TERG
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -39.32% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -22.98% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -9.92% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.48% | 124.92% | -55.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 124.92% | -61.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 124.92% | -61.71% |