Сравнение AMZY с ARMW
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
AMZY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.83% | 3.78% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between AMZY and ARMW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AMZY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и ARMW
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -48.47% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -20.08% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -25.29% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 94.74% | -70.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 94.74% | -69.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 94.74% | -69.60% |
Сравнение комиссий AMZY и ARMW
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и ARMW
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.30%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.30% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and ARMW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор