Сравнение AMZW с NVDW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 31.21% |
Correlation
The correlation between AMZW and NVDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
AMZW
NVDW
Сравнение AMZW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.59 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и NVDW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -25.54% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -8.85% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -8.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 41.06% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 41.11% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 41.11% | -4.16% |
Сравнение комиссий AMZW и NVDW
И AMZW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и NVDW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что меньше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and NVDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 42.29% for AMZW.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор