Сравнение AMZW с GOOW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 100.12% for GOOW. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 15.64%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
GOOW
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 100.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 93.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $2.45M | $1.94M | $2.29M |
Сравнение доходности по годам AMZW и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | -0.79% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.64% | 71.16% |
Correlation
The correlation between AMZW and GOOW is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AMZW и GOOW
Секторы
AMZW
GOOW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
GOOW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
GOOW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
GOOW
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
GOOW
-
Энергетика
AMZW
-
GOOW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
GOOW
-
Здравоохранение
AMZW
-
GOOW
-
Промышленность
AMZW
-
GOOW
-
Недвижимость
AMZW
-
GOOW
-
Технологии
AMZW
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. GOOW — Ранг доходности на риск
AMZW
GOOW
Сравнение AMZW c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.96 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 10.79 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и GOOW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки GOOW в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -25.44% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -25.44% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -13.03% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.46% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 9.31% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и GOOW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 17.09% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 31.21% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 39.99% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 39.82% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 39.82% | +1.34% |
Сравнение комиссий AMZW и GOOW
И AMZW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и GOOW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что меньше доходности GOOW в 41.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.79% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and GOOW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to GOOW (17.09%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs GOOW's -25.44%.
On 1-year performance, GOOW leads with 100.12% vs 27.02% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOW has been the lower-risk option at 17.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOW has performed better with a 100.12% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 41.79%, compared with 40.03% for AMZW.
GOOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор