Сравнение AMZU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
AMZU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -21.00% | -3.60% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
AMZU
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZU и TERG
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
AMZU vs. TERG — Ранг доходности на риск
AMZU
TERG
Сравнение AMZU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 13.84 | -13.74 |
Корреляция
Корреляция между AMZU и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и TERG
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 7.68% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и TERG
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -39.32% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -22.98% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -9.92% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 124.92% | -55.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 124.92% | -65.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 124.92% | -65.66% |