Сравнение AMZP с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
AMZP и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 10.46% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.83% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -18.83%.
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и BLOX
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
AMZP vs. BLOX — Ранг доходности на риск
AMZP
BLOX
Сравнение AMZP c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.26 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и BLOX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и BLOX
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что меньше доходности BLOX в 42.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.24% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и BLOX
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -47.09% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -43.89% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -16.56% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 55.40% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 55.40% | -28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 55.40% | -28.88% |