Сравнение AMZN с PLTR
AMZN (Amazon.com, Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AMZN returned 6.47%/yr vs 33.35%/yr for PLTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.47%.
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 3.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between AMZN and PLTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between AMZN and PLTR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.53T
PLTR:
$290.33B
AMZN:
$8.37
PLTR:
$0.89
AMZN:
27.80
PLTR:
127.08
AMZN:
0.67
PLTR:
0.74
AMZN:
3.40
PLTR:
55.50
AMZN:
5.73
PLTR:
34.36
AMZN:
$742.78B
PLTR:
$5.22B
AMZN:
$348.59B
PLTR:
$4.39B
AMZN:
$152.71B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AMZN
PLTR
Сравнение AMZN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.45 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.96 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PLTR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -84.62% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -48.22% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -48.22% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -79.14% | +22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -45.49% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -40.27% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 22.63% | -13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PLTR
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 10.52%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 20.66% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 39.16% | -17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 52.03% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 65.67% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 69.74% | -37.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PLTR
Ни AMZN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и PLTR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PLTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PLTR's -84.62%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор