Сравнение AMZN с OSS
AMZN (Amazon.com, Inc) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while OSS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 22.77%/yr for OSS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 131.89%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
OSS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 131.89%
- 6 месяцев
- 119.95%
- 1 год
- 333.59%
- 3 года*
- 78.86%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 3.52% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 131.89% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 98.02% | 4.12% | -65.05% |
Correlation
The correlation between AMZN and OSS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
OSS:
$410.94M
AMZN:
$8.37
OSS:
$0.29
AMZN:
28.50
OSS:
58.41
AMZN:
0.69
OSS:
0.11
AMZN:
3.48
OSS:
19.28
AMZN:
5.87
OSS:
9.06
AMZN:
$742.78B
OSS:
$19.96M
AMZN:
$348.59B
OSS:
$15.16M
AMZN:
$152.71B
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. OSS — Ранг доходности на риск
AMZN
OSS
Сравнение AMZN c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 10.17 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 22.50 | -21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и OSS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -83.61% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -38.32% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -56.04% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -75.08% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -16.54% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -54.49% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 17.30% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и OSS
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у One Stop Systems, Inc. (OSS) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 22.43% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 83.86% | -63.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 114.00% | -83.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 81.10% | -45.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 83.77% | -51.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и OSS
Ни AMZN, ни OSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and OSS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (22.43%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор