Сравнение AMZN.NEO с HOOD
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 117.80%/yr for HOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -11.54%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 29.42%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 117.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -8.53% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -11.54% | 189.69% | 217.23% | 52.79% | -51.26% | -52.42% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and HOOD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
CA$301.80B
HOOD:
$89.78B
AMZN.NEO:
$7.17
HOOD:
$2.07
AMZN.NEO:
2.82
HOOD:
47.42
AMZN.NEO:
0.31
HOOD:
22.99
AMZN.NEO:
0.58
HOOD:
9.27
AMZN.NEO:
$691.33B
HOOD:
$3.91B
AMZN.NEO:
$345.98B
HOOD:
$2.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
HOOD
Сравнение AMZN.NEO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и HOOD
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -89.95% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -57.43% | +35.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -57.43% | +26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -35.60% | +24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -59.40% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 32.31% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и HOOD
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 22.95% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 50.01% | -29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 69.50% | -39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 74.14% | -38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 74.14% | -38.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и HOOD
Ни AMZN.NEO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и HOOD
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and HOOD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор