Сравнение AMZN.NEO с DRS
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 43.44%/yr for DRS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и DRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как DRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 40.18%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 14.69%
- С начала года
- 40.18%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 43.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -10.99% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 40.18% | 1.70% | 74.88% | 53.08% | 11.16% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and DRS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
$7.17
DRS:
$1.44
AMZN.NEO:
2.82
DRS:
32.45
AMZN.NEO:
0.31
DRS:
2.55
AMZN.NEO:
$691.33B
DRS:
$3.70B
AMZN.NEO:
$345.98B
DRS:
$894.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. DRS — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
DRS
Сравнение AMZN.NEO c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.32 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и DRS
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки DRS в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -32.04% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -32.04% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -32.04% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.94% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -7.11% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 15.39% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и DRS
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 14.45% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 32.74% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 41.38% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 39.01% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 39.01% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и DRS
AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и DRS
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and DRS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор