Сравнение AMZN.NEO с APLD
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 76.34%/yr for APLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 93.24%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 8.76%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 93.24%
- 6 месяцев
- 105.10%
- 1 год
- 326.88%
- 3 года*
- 76.34%
- 5 лет*
- 116.48%
- 10 лет*
- 130.24%
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -10.18% |
APLD Applied Digital Corporation | 93.24% | 206.29% | 22.95% | 257.59% | -53.30% | 219.47% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and APLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
CA$301.80B
APLD:
$12.62B
AMZN.NEO:
$7.17
APLD:
-$0.72
AMZN.NEO:
0.31
APLD:
31.50
AMZN.NEO:
0.58
APLD:
8.02
AMZN.NEO:
$691.33B
APLD:
$390.57M
AMZN.NEO:
$345.98B
APLD:
$124.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. APLD — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
APLD
Сравнение AMZN.NEO c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 6.64 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 15.77 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и APLD
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -99.78% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -49.63% | +27.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -75.60% | +44.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.59% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -74.86% | +55.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 20.85% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и APLD
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 34.16% | -25.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 81.13% | -60.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 107.21% | -77.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 164.85% | -129.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 300.91% | -265.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и APLD
Ни AMZN.NEO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и APLD
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and APLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор