Сравнение AMUN с THD
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. AMUN is actively managed, while THD is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for THD.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и THD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 25.10%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 23.77%
- С начала года
- 25.10%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам AMUN и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 25.10% | 3.00% |
Correlation
The correlation between AMUN and THD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. THD — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THD
Сравнение AMUN c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и THD
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и THD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -64.22% | +63.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.14% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -18.22% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и THD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 22.62% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 20.00% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 21.58% | -20.63% |
Сравнение комиссий AMUN и THD
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и THD
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности THD в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 3.46% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and THD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for THD.
THD has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.13% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while THD is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.59% for THD.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и THD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор