Сравнение AMUN с AVMU
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AVMU с доходностью 1.91%.
AMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.25% | 0.14% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.91% | 1.25% |
Correlation
The correlation between AMUN and AVMU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. AVMU — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMU
Сравнение AMUN c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и AVMU
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -12.41% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.74% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и AVMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 3.24% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.13% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 3.97% | -2.99% |
Сравнение комиссий AMUN и AVMU
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и AVMU
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVMU в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.48% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and AVMU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
AVMU has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.88% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.15% for AVMU.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор