Сравнение AMUN с APMU
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью -0.05%.
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51K | $41.78K | $66.52K | |
| $481.84K | $1.03M | $774.78K |
Сравнение доходности по годам AMUN и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.05% | 0.22% |
Correlation
The correlation between AMUN and APMU is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. APMU — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APMU
Сравнение AMUN c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и APMU
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -4.39% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.94% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и APMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 2.56% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.81% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.81% | -1.87% |
Сравнение комиссий AMUN и APMU
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и APMU
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности APMU в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and APMU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
APMU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.38% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and ActivePassive. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.36% for APMU.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор