Сравнение AMUN с APMU
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 0.22% |
Correlation
The correlation between AMUN and APMU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. APMU — Ранг доходности на риск
AMUN
APMU
Сравнение AMUN c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUN | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.82 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок AMUN и APMU
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -4.39% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.17% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.93% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и APMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 2.37% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 2.81% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 2.81% | -1.80% |
Сравнение комиссий AMUN и APMU
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и APMU
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and APMU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and ActivePassive. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.36% for APMU.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор