Сравнение AMUN с GDMA
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while GDMA is a Global Allocation fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 10.09%.
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51K | $41.78K | $66.52K | |
| $1.65M | $939.36K | $704.27K |
Сравнение доходности по годам AMUN и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.09% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AMUN and GDMA is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. GDMA — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMA
Сравнение AMUN c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и GDMA
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -16.66% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.62% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -3.79% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и GDMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 15.68% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.24% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 11.38% | -10.44% |
Сравнение комиссий AMUN и GDMA
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и GDMA
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GDMA в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.54% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and GDMA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.38% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while GDMA is Global Allocation. They also come from different issuers: abrdn and Gadsden. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.77% for GDMA.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор