Сравнение AMTR с TSLA
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) is MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам AMTR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 15.24% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 66.97% |
Correlation
The correlation between AMTR and TSLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMTR
TSLA
Сравнение AMTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.73 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMTR и TSLA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 59.11% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и TSLA
Ни AMTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMTR and TSLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор