Сравнение AMTM с OXY
AMTM (Amentum Holdings Inc) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. AMTM operates in Specialty Business Services (Industrials), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, AMTM returned 4.44% vs 39.08% for OXY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 39.11%.
AMTM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -21.38%
- 6 месяцев
- -21.05%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OXY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 35.59%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам AMTM и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -21.38% | 37.90% | -28.74% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 39.11% | -14.95% | -5.28% |
Correlation
The correlation between AMTM and OXY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AMTM:
$0.97
OXY:
$6.02
AMTM:
23.57
OXY:
9.46
AMTM:
0.39
OXY:
1.85
AMTM:
$14.20B
OXY:
$23.18B
AMTM:
$1.46B
OXY:
$5.46B
AMTM:
$482.00M
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. OXY — Ранг доходности на риск
AMTM
OXY
Сравнение AMTM c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMTM | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.97 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.09 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTM | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.14 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AMTM и OXY
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -88.45% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.05% | -19.94% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.25% | -20.98% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -20.15% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 9.59% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и OXY
Amentum Holdings Inc (AMTM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 10.10% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 27.34% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 34.58% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.52% | 39.55% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.52% | 48.75% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и OXY
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.72% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMTM и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amentum Holdings Inc и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMTM и OXY
AMTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 345.00M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AMTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMTM and OXY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (10.23%) compared to AMTM (10.10%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор