Сравнение AMPL с EVLV
AMPL (Amplitude, Inc.) and EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) are both stocks. AMPL operates in Software - Application (Technology), while EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 3 years, AMPL returned -14.43%/yr vs -2.30%/yr for EVLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPL и EVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPL показывает доходность -42.49%, что значительно ниже, чем у EVLV с доходностью -22.63%.
AMPL
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -42.49%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- -14.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -8.58%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPL и EVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMPL Amplitude, Inc. | -42.49% | 9.76% | -17.06% | 5.30% | -77.18% | 5.88% |
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -22.63% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -36.38% |
Correlation
The correlation between AMPL and EVLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AMPL:
$887.80M
EVLV:
$980.90M
AMPL:
-$0.68
EVLV:
-$0.21
AMPL:
2.47
EVLV:
6.09
AMPL:
4.09
EVLV:
8.13
AMPL:
$356.75M
EVLV:
$160.23M
AMPL:
$262.46M
EVLV:
$79.75M
AMPL:
-$83.68M
EVLV:
-$39.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPL vs. EVLV — Ранг доходности на риск
AMPL
EVLV
Сравнение AMPL c EVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPL | EVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.20 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.36 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPL и EVLV
Максимальная просадка AMPL за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки EVLV в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и EVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -84.50% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -44.06% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -72.92% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -49.17% | -42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -50.28% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 23.98% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPL и EVLV
Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPL | EVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 15.33% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 38.65% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.17% | 51.91% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.18% | 86.13% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.18% | 80.45% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPL и EVLV
Ни AMPL, ни EVLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPL и EVLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplitude, Inc. и Evolv Technologies Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPL и EVLV
AMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 93.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
AMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.14M при выручке в 93.49M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
AMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.27M при выручке в 93.49M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMPL and EVLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPL has higher volatility (21.54%) compared to EVLV (15.33%). In terms of maximum drawdown, AMPL dropped -93.38% vs EVLV's -84.50%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPL и EVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор