Сравнение AMLP с TMLP
AMLP (Alerian MLP ETF) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both MLPs funds - AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index while TMLP tracks the Tortoise MLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 19.32%, а TMLP немного ниже – 19.10%.
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLP и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 0.13% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between AMLP and TMLP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. TMLP — Ранг доходности на риск
AMLP
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMLP c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и TMLP
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -8.55% | -68.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.63% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -2.21% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 14.50% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.50% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 14.50% | +13.14% |
Сравнение комиссий AMLP и TMLP
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и TMLP
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TMLP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AMLP and TMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.76% for TMLP.
AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while TMLP tracks Tortoise MLP Index. They also come from different issuers: SS&C and Tortoise. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор