Сравнение TMLP с TCAI
TMLP (Tortoise MLP ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TMLP is a MLPs fund tracking the Tortoise MLP Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. TMLP is passively managed, while TCAI is actively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLP показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
TMLP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.27M | $5.30M | $6.63M | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $18.82K | $24.70K | $93.46K |
Сравнение доходности по годам TMLP и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 20.56% | 0.01% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | -1.41% |
Correlation
The correlation between TMLP and TCAI is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAI
Сравнение TMLP c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и TCAI
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -28.82% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -18.06% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.87% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 41.68% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 41.68% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 41.68% | -27.44% |
Сравнение комиссий TMLP и TCAI
TMLP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и TCAI
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.72% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
TMLP and TCAI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TMLP has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.03% for TCAI.
TMLP is categorized as MLPs, while TCAI is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор