Сравнение TMLP с MLPX
TMLP (Tortoise MLP ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both MLPs funds - TMLP tracks the Tortoise MLP Index while MLPX tracks the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLP показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам TMLP и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 1.17% |
Correlation
The correlation between TMLP and MLPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. MLPX — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение TMLP c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и MLPX
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -70.67% | +62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.66% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -16.52% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.74% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 20.00% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 26.15% | -11.65% |
Сравнение комиссий TMLP и MLPX
TMLP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и MLPX
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MLPX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMLP and MLPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for TMLP.
MLPX has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.76% for TMLP.
TMLP tracks Tortoise MLP Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор