Сравнение TMLP с ATMP
TMLP (Tortoise MLP ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both MLPs funds - TMLP tracks the Tortoise MLP Index while ATMP tracks the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLP показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам TMLP и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 0.74% |
Correlation
The correlation between TMLP and ATMP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. ATMP — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATMP
Сравнение TMLP c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и ATMP
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -80.86% | +72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.90% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -30.91% | +28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и ATMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.66% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 22.10% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 27.63% | -13.13% |
Сравнение комиссий TMLP и ATMP
TMLP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и ATMP
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TMLP and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for ATMP.
TMLP tracks Tortoise MLP Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Tortoise and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор