Сравнение AMLP с MLPI
AMLP (Alerian MLP ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. AMLP is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
AMLP
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 6.27%
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 11.45% | -0.11% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between AMLP and MLPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
AMLP
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMLP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и MLPI
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -5.38% | -71.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -2.81% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -1.50% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 13.05% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.05% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 13.05% | +14.63% |
Сравнение комиссий AMLP и MLPI
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и MLPI
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.98% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and MLPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 7.24% for MLPI.
They also come from different issuers: SS&C and NEOS. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор