Сравнение AMG с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности AMG и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | -5.12% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
AMG:
$8.62B
ARES:
$23.40B
AMG:
$22.21
ARES:
$2.40
AMG:
12.31
ARES:
44.13
AMG:
0.41
ARES:
1.76
AMG:
3.81
ARES:
3.60
AMG:
2.66
ARES:
3.26
AMG:
$2.32B
ARES:
$6.47B
AMG:
$1.44B
ARES:
$2.74B
AMG:
$1.49B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 5.60% против 26.47% соответственно.
AMG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 5.60%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. ARES — Ранг доходности на риск
AMG
ARES
Сравнение AMG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.57 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -0.57 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.51 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.29 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.57 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AMG и ARES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и ARES
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMG и ARES
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -49.73% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -49.05% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -49.73% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -49.73% | -28.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -44.13% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -10.91% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 19.49% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и ARES
Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) составляет 8.59%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что AMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 15.15% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 33.37% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 46.29% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 36.85% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 36.37% | -1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMG и ARES
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.00M при выручке в 800.40M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 308.50M при выручке в 800.40M, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.60M при выручке в 800.40M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.