Сравнение AMG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMG или MSFT.
Основные характеристики
| AMG | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 16.43% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.51% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 24.56% | 21.12% |
| Макс. просадка | -85.93% | -69.41% |
| Current Drawdown | -27.39% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| AMG | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.20B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $17.41 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 9.20 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 0.70 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $2.06B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $746.30M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между AMG и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMG и MSFT
С начала года, AMG показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.51% против 28.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и MSFT
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AMG и MSFT
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и MSFT
Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) составляет 5.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности