Сравнение AMG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMG или MSFT.
Корреляция
Корреляция между AMG и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMG и MSFT
Основные характеристики
AMG:
-0.07
MSFT:
-0.32
AMG:
0.11
MSFT:
-0.30
AMG:
1.01
MSFT:
0.96
AMG:
-0.06
MSFT:
-0.33
AMG:
-0.24
MSFT:
-0.79
AMG:
8.62%
MSFT:
10.00%
AMG:
30.22%
MSFT:
24.30%
AMG:
-85.93%
MSFT:
-69.39%
AMG:
-28.11%
MSFT:
-17.02%
Фундаментальные показатели
AMG:
$4.57B
MSFT:
$2.87T
AMG:
$15.13
MSFT:
$12.41
AMG:
10.49
MSFT:
31.08
AMG:
0.70
MSFT:
1.76
AMG:
2.24
MSFT:
10.95
AMG:
1.36
MSFT:
9.47
AMG:
$1.54B
MSFT:
$199.94B
AMG:
$1.07B
MSFT:
$138.36B
AMG:
$790.10M
MSFT:
$109.35B
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.82% против 26.86% соответственно.
AMG
-14.17%
-2.70%
-16.86%
-1.45%
21.63%
-2.82%
MSFT
-8.30%
-0.73%
-7.51%
-6.04%
17.94%
26.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMG и MSFT
AMG
MSFT
Сравнение AMG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и MSFT
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSFT в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.82% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок AMG и MSFT
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и MSFT
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности