Сравнение AMDW с MAGX
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -13.73%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -13.73% | 27.91% |
Correlation
The correlation between AMDW and MAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов AMDW и MAGX
Секторы
AMDW
MAGX
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
MAGX
-
Сырьевые материалы
AMDW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
MAGX
-
Энергетика
AMDW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
AMDW
-
MAGX
Здравоохранение
AMDW
-
MAGX
-
Промышленность
AMDW
-
MAGX
-
Недвижимость
AMDW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGX
Сравнение AMDW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и MAGX
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -54.19% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -21.36% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -13.79% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 41.71% | +41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 53.76% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 53.76% | +29.65% |
Сравнение комиссий AMDW и MAGX
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и MAGX
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности MAGX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.37% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and MAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 2.37% for MAGX.
AMDW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор