Сравнение AMDW с MAGS
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 163.57%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AMDW and MAGS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов AMDW и MAGS
Секторы
AMDW
MAGS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
MAGS
Сырьевые материалы
AMDW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
MAGS
-
Энергетика
AMDW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
AMDW
-
MAGS
-
Здравоохранение
AMDW
-
MAGS
-
Промышленность
AMDW
-
MAGS
-
Недвижимость
AMDW
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение AMDW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и MAGS
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -29.91% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -3.98% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -4.80% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.60% | 21.36% | +62.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.60% | 26.01% | +57.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 26.01% | +57.59% |
Сравнение комиссий AMDW и MAGS
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и MAGS
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.55%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and MAGS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 1.43% for MAGS.
AMDW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор