Сравнение AMDW с MAGS
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 16.46% |
Correlation
The correlation between AMDW and MAGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов AMDW и MAGS
Секторы
AMDW
MAGS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
MAGS
Сырьевые материалы
AMDW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
MAGS
-
Энергетика
AMDW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
AMDW
-
MAGS
-
Здравоохранение
AMDW
-
MAGS
-
Промышленность
AMDW
-
MAGS
-
Недвижимость
AMDW
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AMDW
MAGS
Сравнение AMDW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 1.55 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и MAGS
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -29.91% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.55% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -4.70% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 20.08% | +61.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 25.94% | +55.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 25.94% | +55.62% |
Сравнение комиссий AMDW и MAGS
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и MAGS
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and MAGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 1.43% for MAGS.
AMDW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор