Сравнение AMDW с MAGS
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AMDW and MAGS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AMDW и MAGS
Секторы
AMDW
MAGS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDW
MAGS
Сырьевые материалы
AMDW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
AMDW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
MAGS
-
Энергетика
AMDW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
AMDW
-
MAGS
-
Здравоохранение
AMDW
-
MAGS
-
Промышленность
AMDW
-
MAGS
-
Недвижимость
AMDW
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение AMDW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и MAGS
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -29.91% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -11.00% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -4.75% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 20.74% | +62.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 26.02% | +57.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 26.02% | +57.39% |
Сравнение комиссий AMDW и MAGS
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и MAGS
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности MAGS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and MAGS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 1.55% for MAGS.
AMDW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор